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寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱：寧德時(shí)代)公告稱，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，公司擬注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣100億元(含100億元)的債券(下稱“本次債券發(fā)行”)。發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)或交易所市場(chǎng)的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購買者除外)，募集資金主要用于項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還有息負(fù)債等。
賬面貨幣資金超3200億元
公告顯示，本次發(fā)行的債券的期限不超過5年（含5年），具體發(fā)行期限將根據(jù)寧德時(shí)代實(shí)際資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況等最終確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。擬在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)或交易所市場(chǎng)公開發(fā)行且由承銷機(jī)構(gòu)以余額包銷的方式承銷，根據(jù)公司實(shí)際資金需求以及市場(chǎng)環(huán)境在注冊(cè)額度和有效期內(nèi)可一次或分次擇機(jī)發(fā)行。
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)整理，截至2025年第三季度末，寧德時(shí)代賬面上的貨幣資金為3242.42億元；年初至三季度末，寧德時(shí)代經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為806.60億元。截至今年三季度末，寧德時(shí)代短期借款為153.14億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為250.05億元，合計(jì)短期債務(wù)為403.19億元。而長(zhǎng)期借款為784.42億元、應(yīng)付債券為84.22億元、長(zhǎng)期應(yīng)付款為15.20億元，合計(jì)長(zhǎng)期債務(wù)為883.84億元。
業(yè)績(jī)方面，2025前三季度，寧德時(shí)代營(yíng)收2831億元，同比增長(zhǎng)9.28%；歸母凈利潤(rùn)490億元，同比增長(zhǎng)36.20%；扣非凈利潤(rùn)436億元，增長(zhǎng)35.56%。單看第三季度，營(yíng)收1042億元增長(zhǎng)12.90%，凈利潤(rùn)185億元增長(zhǎng)41.21%。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量達(dá)36.14GWh，市場(chǎng)份額占比43%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)榜首，在三元?jiǎng)恿?、磷酸鐵鋰動(dòng)力電池兩大領(lǐng)域均排名第一；1-9月累計(jì)裝車量210.67GWh，全球市場(chǎng)份額達(dá)42.75%，持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。
值得一提的是，寧德時(shí)代于近期對(duì)1-6職級(jí)員工薪資進(jìn)行了調(diào)整，基本工資上調(diào)150元，其他薪資結(jié)構(gòu)保持不變。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2024年底，寧德時(shí)代在職員工總數(shù)達(dá)13.2萬人，人均薪酬已達(dá)23.63萬元，較2023年增長(zhǎng)1.06萬元。
鎖定產(chǎn)能，同時(shí)加快開拓新產(chǎn)品
2025年以來，寧德時(shí)代已鎖定正極材料、負(fù)極材料等多個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)產(chǎn)能。比如，1月份與龍?bào)纯萍己炗喺龢O材料2025年度采購協(xié)議，采購上限設(shè)為70億元；5月與萬潤(rùn)新能簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，鎖定磷酸鐵鋰產(chǎn)品132.31萬噸，協(xié)議期5年；11月與嘉元科技簽訂合作框架協(xié)議，計(jì)劃在2026年至2028年采購不低于62.6萬噸的負(fù)極集流體材料，合同總金額或超660億元。
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代2025年以來已向供應(yīng)商拋出超千億元的合作訂單。從另外一個(gè)角度來說，公司對(duì)未來業(yè)績(jī)預(yù)期保持充足的信心。
與此同時(shí)，寧德時(shí)代創(chuàng)新產(chǎn)品正加快落地。
比如綠色船舶。12月4日，在上海海事展期間，寧德時(shí)代旗下寧德時(shí)代電船科技有限公司正式發(fā)布全球唯一的“船-岸-云”零碳航運(yùn)及智慧港航一體化解決方案，并系統(tǒng)性展示了自2017年進(jìn)入船舶領(lǐng)域以來的階段性成果與未來布局。據(jù)悉，寧德時(shí)代于2017年開始布局船舶領(lǐng)域，2019年第一艘電動(dòng)船舶下水運(yùn)行，截至目前已累計(jì)安全交付近900艘，穩(wěn)居全球電動(dòng)船舶電池配套市場(chǎng)首位。
比如儲(chǔ)能。6月10日，寧德時(shí)代舉辦儲(chǔ)能587技術(shù)日，宣布其新一代產(chǎn)品587Ah電芯正式量產(chǎn)交付?；谥髁鞯?0尺箱體和1500V PCS電壓及功率段，寧德時(shí)代通過精密計(jì)算簡(jiǎn)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，在減少電池模塊、電箱數(shù)量的同時(shí)，將系統(tǒng)零部件總數(shù)從3萬個(gè)減至1.8萬個(gè)。
比如鈉離子電池。4月21日，寧德時(shí)代在“超級(jí)科技日”上正式發(fā)布名為“鈉新”的鈉離子電池，并推出了第一款產(chǎn)品——寧德時(shí)代納新24V重卡啟駐一體蓄電池，今年6月正式量產(chǎn)。相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，寧德時(shí)代的鈉離子電池可以在多面擠壓、針刺貫穿、電鉆穿透和電池鋸斷等實(shí)驗(yàn)之下，做到“不起火、不爆炸”。
時(shí)代財(cái)經(jīng)在分析中指出，對(duì)于寧德時(shí)代發(fā)行債券一事，市場(chǎng)還有另外一種聲音：為擴(kuò)張做準(zhǔn)備。
資料來源：寧德時(shí)代公告、時(shí)代財(cái)經(jīng)等
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