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鵬鷂環(huán)保股份有限公司(簡(jiǎn)稱：鵬鷂環(huán)保)公告稱，為積極響應(yīng)國(guó)家科技創(chuàng)新政策導(dǎo)向，加大科技創(chuàng)新投入力度，同時(shí)滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券。
1、注冊(cè)規(guī)模及發(fā)行安排
公司本次擬申請(qǐng)注冊(cè)總額不超過人民幣20億元(含20億元)的科技創(chuàng)新債，并將根據(jù)公司實(shí)際資金需求以及市場(chǎng)環(huán)境在注冊(cè)額度和有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分次發(fā)行，最終注冊(cè)額度將以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書中載明的額度為準(zhǔn)。
2、發(fā)行期限
本次擬注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券的期限為不超過10年(含10年)。
3、發(fā)行利率
本次擬注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券的利率將根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)、發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)狀況以及監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定確定。
4、發(fā)行對(duì)象
全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。
5、募集資金用途
本次注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券的募集資金將結(jié)合公司用款需求，扣除發(fā)行費(fèi)用后，可用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如科技創(chuàng)新領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)、研發(fā)投入、并購(gòu)重組(含參股型)、償還有息負(fù)債、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等用途，增強(qiáng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力，拓寬并購(gòu)資金來源等合法合規(guī)的用途。
6、決議有效期
本次注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券事宜經(jīng)公司股東會(huì)審議通過后，相關(guān)決議在本次注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券及其存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
鵬鷂環(huán)保表示，若本次科技創(chuàng)新債券成功注冊(cè)發(fā)行，有利于公司進(jìn)一步拓寬融資渠道，有效改善公司現(xiàn)金流狀況，提升公司流動(dòng)性管理能力；同時(shí)依托市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制降低綜合融資成本，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供中長(zhǎng)期資金支持。符合公司及全體股東整體利益，不存在損害中小股東利益的情況。公司本次申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券尚需提交公司股東會(huì)審議，并需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)，且后續(xù)發(fā)行實(shí)施過程存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
申明：本站發(fā)布此信息的目的在于傳播更多行業(yè)信息，相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。環(huán)保在線力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，如有錯(cuò)漏請(qǐng)以中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露媒體為準(zhǔn)，本站不對(duì)因該資料全部或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔(dān)任何責(zé)任。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
